[Tháng 8/2025] — Các chiến lược giao dịch định lượng đã trải qua một tháng 7 đầy biến động, khi nhiều mô hình đa chiến lược và theo xu hướng chịu áp lực từ biến động mạnh của thị trường. Theo số liệu ngành, các chiến lược cổ phiếu hệ thống hóa ghi nhận mức lợi nhuận khoảng -2%, chủ yếu do bất ổn vĩ mô và sự dịch chuyển giữa các ngành.
Tuy vậy, tuần cuối tháng đã chứng kiến sự phục hồi của các chỉ số lớn, giúp lấy lại một phần thua lỗ trước đó. Một số quỹ định lượng hàng đầu vẫn duy trì lợi nhuận dương từ đầu năm, cho thấy sự bền bỉ của các mô hình đa dạng hóa.
Song song, các quỹ phòng hộ tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu thuộc nhóm “AI Big Seven” — Microsoft, Google, Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, và Meta. Báo cáo quý II cho thấy các nhà quản lý hàng đầu đã tăng mua các cổ phiếu này, đặt cược vào làn sóng GenAI và tác động chuyển đổi của nó trong nhiều ngành.
Các chuyên gia nhận định, chủ đề GenAI không còn là xu hướng riêng của lĩnh vực công nghệ mà đã trở thành động lực chính của dòng vốn toàn cầu. Mặc dù sự tập trung vốn vào nhóm cổ phiếu lớn đặt ra câu hỏi về quản trị rủi ro và nguy cơ chen chúc, nhưng niềm tin vào đổi mới AI vẫn rất mạnh mẽ.
Các nhà phân tích kỳ vọng các chiến lược hệ thống hóa sẽ điều chỉnh trong những tháng tới, tích hợp tín hiệu liên quan đến AI để thích ứng với biến động. Sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ và tài chính định lượng đang định hình cấu trúc thị trường lâu dài.